四半期報告書-第81期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,111 | 669 | |||||||||
| 減価償却費 | 106 | 105 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △80 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 9 | 6 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △42 | △35 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,477 | 9,718 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △478 | △4,395 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,038 | △4,195 | |||||||||
| その他 | △174 | △312 | |||||||||
| 小計 | 1,882 | 1,479 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 92 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △5 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △906 | △971 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089 | 594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12 | △49 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △442 | △101 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 97 | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △32 | |||||||||
| その他 | △10 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △493 | △110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △554 | △124 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △609 | △581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,164 | △706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | △202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △503 | △424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,107 | 20,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 16,604 | ※1 19,740 | |||||||||