有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,334 | 1,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 250 | 266 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △105 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16 | △29 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 7 | 2 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | △68 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 5 | |||||||||
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31 | △58 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △172 | △175 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,644 | 9,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 99 | △278 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 17 | 4 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,697 | △8,185 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △5 | △53 | |||||||||
| その他 | △225 | △204 | |||||||||
| 小計 | 2,282 | 2,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 175 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △16 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △869 | △556 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569 | 1,608 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △90 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 590 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 83 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △253 | △233 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 214 | |||||||||
| その他の無形固定資産の取得による支出 | △2 | △7 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △119 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △702 | △604 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,222 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15 | △407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,870 | △1,870 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △268 | △268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △284 | △262 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,272 | 937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,801 | 8,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,073 | ※ 9,011 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
