有価証券報告書-第105期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,526 | 1,874 | |||||||||
| 減価償却費 | 266 | 300 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △105 | △8 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 19 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △29 | 20 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 2 | 4 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △68 | △70 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △58 | △17 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △184 | |||||||||
| 支払利息 | 16 | 19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,344 | 65 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △278 | △281 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 24,320 | △1,715 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △90 | △542 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 4 | 1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,185 | 164 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △24,456 | 2,651 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △53 | △27 | |||||||||
| その他 | 21 | 230 | |||||||||
| 小計 | 2,005 | 2,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 184 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16 | △19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △556 | △549 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608 | 2,148 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △1,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233 | △286 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 24 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △2 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △240 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △82 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △604 | △1,301 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,222 | 520 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △16 | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 9 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △12 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 12 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △40 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △1,000 | △500 | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407 | △1,715 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,870 | △1,870 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13 | △64 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △289 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 289 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △268 | △269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262 | △343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 31 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 937 | 120 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,073 | 9,011 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,011 | ※ 9,132 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
