有価証券報告書-第108期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,663 | 2,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 369 | 429 | |||||||||
| 減損損失 | 4 | 65 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △88 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78 | △26 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 33 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 2 | 25 | |||||||||
| 有形固定資産圧縮損 | - | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 18 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | 10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △197 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 48 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 52 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △4 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △52 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,019 | △7,461 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 900 | △430 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 19 | △1,350 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △269 | △343 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 0 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,081 | 6,980 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △182 | 5,942 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 81 | △8 | |||||||||
| その他 | 85 | 100 | |||||||||
| 小計 | 1,391 | 6,103 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 197 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △42 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 88 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △33 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 52 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △611 | △509 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 5,857 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △90 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,768 | △1,881 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △7 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △1 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △118 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △504 | △25 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 456 | 238 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △21 | △22 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5 | 22 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △1 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87 | △1,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,870 | △1,870 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △102 | △111 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 手数料の支払額 | - | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △416 | △415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △497 | 2,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | △35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362 | 6,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,179 | 6,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,542 | ※1 13,124 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
