有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,212 | 1,663 | |||||||||
| 減価償却費 | 322 | 369 | |||||||||
| 減損損失 | - | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △78 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 61 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △0 | 2 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 2 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | △10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △176 | |||||||||
| 支払利息 | 18 | 45 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,535 | 4,019 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △362 | 900 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,474 | 19 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △355 | △269 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 1 | 0 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,562 | △5,081 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,411 | △182 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2 | 81 | |||||||||
| その他 | 108 | 85 | |||||||||
| 小計 | △1,095 | 1,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 178 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △489 | △611 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,404 | 912 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △90 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 90 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,900 | △500 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,452 | △1,768 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 12 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △50 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △118 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △504 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 456 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △21 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 5 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | 24 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,642 | △87 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,870 | △1,870 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 30 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △69 | △102 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 645 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △134 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 133 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △413 | △416 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151 | △497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | 35 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,952 | 362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,132 | 6,179 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,179 | ※1 6,542 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
