有価証券報告書-第106期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,874 | 2,212 | |||||||||
| 減価償却費 | 300 | 322 | |||||||||
| 減損損失 | 13 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △8 | △1 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 19 | 61 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 20 | △5 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 4 | △0 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 3 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | △22 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 17 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △198 | |||||||||
| 支払利息 | 19 | 18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65 | △7,535 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △281 | △362 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,715 | 2,474 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △542 | △355 | |||||||||
| リース投資資産の増減額(△は増加) | 1 | 1 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164 | 5,562 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,651 | △3,411 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △27 | 2 | |||||||||
| その他 | 230 | 108 | |||||||||
| 小計 | 2,534 | △1,095 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 198 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △549 | △489 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148 | △1,404 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △90 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 90 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,100 | △1,900 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △286 | △1,452 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 27 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △46 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △240 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △82 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,301 | △101 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 520 | 4 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △16 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △12 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 12 | - | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △40 | - | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | - | 24 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | 1,000 | 500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,715 | △1,642 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,870 | 1,870 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,870 | △1,870 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △64 | △69 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 645 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △289 | △134 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 289 | 133 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △269 | △413 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343 | 151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120 | △2,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,011 | 9,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,132 | ※1 6,179 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
