四半期報告書-第156期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

7 社債
前第3四半期累計において20,000百万円の社債を発行しております。これは、円建普通社債20,000百万円(利率0.574%、2032年満期)であります。
また、前第3四半期累計において122,733百万円の社債を償還しております。このうち主なものは、米ドル建普通社債55,070百万円(利率2.500%、2022年満期)、円建普通社債30,000百万円(利率1.117%、2022年満期)、円建普通社債20,000百万円(利率0.884%、2022年満期)及びSCSK株式会社における円建普通社債10,000百万円(利率0.140%、2022年満期)であります。
当第3四半期累計において61,657百万円の社債を発行しております。このうち主なものは、円建普通社債20,000百万円(利率0.648%、2028年満期)、円建普通社債10,000百万円(利率0.840%、2033年満期)、円建普通社債10,000百万円(利率1.012%、2033年満期)、円建普通社債10,000百万円(利率0.973%、2030年満期)及びSCSK株式会社における円建普通社債10,000百万円(利率0.395%、2028年満期)であります。
また、当第3四半期累計において40,000百万円の社債を償還しております。これは、円建普通社債30,000百万円(利率0.858%、2023年満期)及びSCSK株式会社における円建普通社債10,000百万円(利率0.140%、2023年満期)であります。