有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

9 担保差入資産
借入金及び取引保証等に対する担保差入資産は次のとおりであります。

	前期 (2021年3月31日) (百万円)	当期 (2022年3月31日) (百万円)
現金及び預金	67,113	29,159
営業債権及びその他の債権	222,254	296,186
棚卸資産	24,868	5,721
売却目的保有資産	-	10,822
有価証券及び投資	132,154	197,819
有形固定資産(減価償却累計額及び減損損失累計額控除後)	79,441	6,541
無形資産(減価償却累計額及び減損損失累計額控除後)	5	23
投資不動産(減価償却累計額及び減損損失累計額控除後)	2,763	2,636
その他(注)	45,702	214,441
合計	574,300	763,348

(注)主にデリバティブ取引に係る差入保証金及び賃貸物件に係る敷金であります。
当社は、輸入金融を利用する際、通常は銀行にトラスト・レシートを差し入れ、輸入商品または当該商品の売却代金に対する担保権を付与しております。輸入取引量が膨大であることから、手形を期日に決済するにあたり、個々に当該手形とその売却代金との関連付けは行っておらず、これらトラスト・レシートの対象資産の金額を算出することは実務上困難であり、上記金額には含まれておりません。