有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)

9 担保差入資産
借入金及び取引保証等に対する担保差入資産は次のとおりであります。

	前期 (2024年3月31日) (百万円)	当期 (2025年3月31日) (百万円)
現金及び預金	42,376	31,536
営業債権及びその他の債権	411,781	368,330
棚卸資産	21,646	26,978
有価証券及び投資	257,985	275,360
有形固定資産(減価償却累計額及び減損損失累計額控除後)	7,265	8,772
投資不動産(減価償却累計額及び減損損失累計額控除後)	2,258	-
その他(注)	45,455	53,465
合計	788,766	764,441

(注) 主にデリバティブ取引に係る差入保証金及び賃貸物件に係る敷金であります。
当社は、輸入金融を利用する際、通常は銀行にトラスト・レシートを差し入れ、輸入商品または当該商品の売却代金に対する担保権を付与しております。輸入取引量が膨大であることから、手形を期日に決済するにあたり、個々に当該手形とその売却代金との関連付けは行っておらず、これらトラスト・レシートの対象資産の金額を算出することは実務上困難であり、上記金額には含まれておりません。