訂正有価証券報告書

37. キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の取得
取得の対価(現金及び現金同等物)
取得の対価の総額	34,500	37,211
取得した事業の現金及び現金同等物	2,236	5,825
取得の対価(取得した事業の現金及び現金同等物控除後)	32,264	31,386
取得資産の公正価額(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	6,272	5,443
たな卸資産	11,309	4,764
有形固定資産及び投資不動産	12,501	38,118
無形資産及びのれん	13,214	34,525
その他	3,035	9,523
取得資産計	46,331	92,373
引受負債の公正価額
社債及び借入金	4,772	23,818
営業債務及びその他の債務	2,368	6,809
その他	1,709	6,834
引受負債計	8,849	37,461

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の売却
売却の対価(現金及び現金同等物)
売却の対価の総額	35,148	120,719
売却した事業の現金及び現金同等物	9,947	4,351
売却の対価(売却した事業の現金及び現金同等物控除後)	25,201	116,368
売却資産(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	18,215	16,374
たな卸資産	7,402	4,586
有形固定資産及び投資不動産	17,032	100,172
無形資産及びのれん	278	8,018
その他	5,926	20,572
売却資産計	48,853	149,722
売却負債
社債及び借入金	3,201	6,782
営業債務及びその他の債務	15,761	8,547
その他	7,566	6,948
売却負債計	26,528	22,277
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動
支配の喪失に伴い認識した資産	12,719	7,431

前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (単位:百万円)

	前連結会計年度 期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					前連結会計年度 期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の 取得・売却に伴う変動	新規リース 契約	その他
短期借入金等	640,109	53,386	12,984	-	205	-	17,414	724,098
長期借入債務等	4,743,802	△438,171	△46,579	△15,898	1,269	-	△14,126	4,230,297
リース債務	169,538	△31,364	△17	-	△2,149	52,877	6,100	194,985

当連結会計年度 (単位:百万円)

	当連結会計年度 期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動					当連結会計年度 期末残高
			為替換算	公正価値 変動	事業の 取得・売却に伴う変動	新規リース 契約	その他
短期借入金等	724,098	327,406	△2,644	-	9,900	-	19,651	1,078,411
長期借入債務等	4,230,297	△268,798	24,408	7,346	13,875	-	6,560	4,013,688
リース債務	194,985	△53,660	13	-	720	140,791	2,428	285,277

1. 「短期借入金等」及び「長期借入債務等」は、連結財政状態計算書の「社債及び借入金」に含まれています。
また、「長期借入債務等」には、1年内に返済期限が到来する社債及び借入金を含めています。
2. 「リース債務」は、連結財政状態計算書の「営業債務及びその他の債務」に含まれています。
リース債務に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の、「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。