有価証券報告書

36. キャッシュ・フロー情報
前連結会計年度及び当連結会計年度における連結キャッシュ・フロー計算書についての補足情報は以下のとおりです。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の取得
取得の対価(現金及び現金同等物)
取得の対価の総額	37,211	494,429
取得した事業の現金及び現金同等物	5,825	175,065
取得の対価(取得した事業の現金及び現金同等物控除後)	31,386	319,364
取得資産の公正価額(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	5,443	163,171
たな卸資産	4,764	22,893
有形固定資産及び投資不動産	38,118	386,487
無形資産及びのれん	34,525	435,187
使用権資産	-	35,388
持分法で会計処理される投資	-	69,992
その他	9,523	145,889
取得資産計	92,373	1,259,007
引受負債の公正価額
社債及び借入金	23,818	146,144
営業債務及びその他の債務	6,809	224,681
前受金	-	123,285
引当金	1,217	72,505
繰延税金負債	2,137	87,801
その他	3,480	155,441
引受負債計	37,461	809,857

事業の取得の詳細は、注記5の「企業結合及び共同支配事業の取得」をご参照ください。

	前連結会計年度 (百万円)	当連結会計年度 (百万円)
事業の売却
売却の対価(現金及び現金同等物)
売却の対価の総額	120,719	103,912
売却した事業の現金及び現金同等物	4,351	14,579
売却の対価(売却した事業の現金及び現金同等物控除後)	116,368	89,333
売却資産(現金及び現金同等物を除く)
営業債権及びその他の債権	16,374	12,411
たな卸資産	4,586	8,518
有形固定資産及び投資不動産	100,172	35,985
無形資産及びのれん	8,018	8,427
持分法で会計処理される投資	17,961	87,521
その他	2,611	13,424
売却資産計	149,722	166,286
売却負債
社債及び借入金	6,782	30
営業債務及びその他の債務	8,547	43,079
その他	6,948	10,016
売却負債計	22,277	53,125
キャッシュ・フローを伴わない投資及び財務活動
支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)	7,431	40,077

支配の喪失に伴い認識した資産(負債控除)には、主に持分法で会計処理される投資を含みます。
前連結会計年度及び当連結会計年度における財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動
社債及び借入金	4,954,395	-	-	58,608
リース負債	194,985	-	-	△53,660

	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
	為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う変動	新規リース 契約	その他
社債及び借入金	21,764	7,346	23,775	-	26,211	5,092,099
リース負債	13	-	720	140,791	2,428	285,277

当連結会計年度 (単位:百万円)

	期首残高	会計方針の変更による影響額	会計方針の 変更を反映した 期首残高	キャッシュ ・フローを 伴う変動
社債及び借入金	5,092,099	-	-	563,798
リース負債	285,277	1,218,971	1,504,248	△273,152

	キャッシュ・フローを伴わない変動					期末残高
	為替換算	公正価値 変動	事業の取得・ 売却に伴う変動	新規リース 契約	その他
社債及び借入金	△58,356	946	166,114	-	△4,478	5,760,123
リース負債	△9,905	-	36,441	342,437	△96,759	1,503,310

1. 「社債及び借入金」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」、「長期借入債務等の返済」に含まれています。
2. 「リース負債」に係るキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書において「リース負債の返済」、「短期借入金等の増減-純額」、「長期借入債務等による調達」に含まれています。
3. 当連結会計年度における「リース負債」の「その他」には、主にリース契約の解約やリース負債の再測定による減少を含みます。