GSIクレオス（8101）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 5億3900万
2009年3月31日 -2.04%: 5億2800万
2010年3月31日 +10.23%: 5億8200万
2010年12月31日 -9.62%: 5億2600万
2011年3月31日 +751.9%: 44億8100万
2011年6月30日 -5.82%: 42億2000万
2011年9月30日 -1.61%: 41億5200万
2011年12月31日 -7.35%: 38億4700万
2012年3月31日 -7.15%: 35億7200万
2012年6月30日 -8.87%: 32億5500万
2012年9月30日 -5.99%: 30億6000万
2012年12月31日 -8.17%: 28億1000万
2013年3月31日 +1.96%: 28億6500万
2013年6月30日 -9.74%: 25億8600万
2013年9月30日 -0.85%: 25億6400万
2013年12月31日 -10.57%: 22億9300万
2014年3月31日 -18.88%: 18億6000万
2014年6月30日 -15.22%: 15億7700万
2014年9月30日 -26.13%: 11億6500万
2014年12月31日 +0.43%: 11億7000万
2015年3月31日 -28.29%: 8億3900万
2015年6月30日 -4.41%: 8億200万
2015年9月30日 +6.48%: 8億5400万
2015年12月31日 -3.98%: 8億2000万
2016年3月31日 -6.34%: 7億6800万
2016年6月30日 -8.07%: 7億600万
2016年9月30日 +9.63%: 7億7400万
2016年12月31日 -37.21%: 4億8600万
2017年3月31日 -13.17%: 4億2200万
2017年6月30日 -11.37%: 3億7400万
2017年9月30日 +13.1%: 4億2300万
2017年12月31日 -2.13%: 4億1400万
2018年3月31日 -14.25%: 3億5500万
2018年6月30日 -15.21%: 3億100万
2018年9月30日 -10.63%: 2億6900万
2018年12月31日 +3.72%: 2億7900万
2019年3月31日 -22.22%: 2億1700万
2019年6月30日 -19.82%: 1億7400万
2019年9月30日 -22.41%: 1億3500万
2019年12月31日 +51.85%: 2億500万
2020年3月31日 -15.61%: 1億7300万
2020年6月30日 -13.87%: 1億4900万
2020年9月30日 +51.68%: 2億2600万
2020年12月31日 +14.16%: 2億5800万
2021年3月31日 -10.47%: 2億3100万
2021年6月30日 -7.36%: 2億1400万
2021年9月30日 -8.41%: 1億9600万
2021年12月31日 +38.27%: 2億7100万
2022年3月31日 +356.09%: 12億3600万
2022年6月30日 -1.78%: 12億1400万
2022年9月30日 -2.06%: 11億8900万
2022年12月31日 -1.18%: 11億7500万
2023年3月31日 -1.87%: 11億5300万
2023年6月30日 -1.99%: 11億3000万
2023年9月30日 -1.68%: 11億1100万
2023年12月31日 -2.79%: 10億8000万
2024年3月31日 -48.43%: 5億5700万
2024年6月30日 -3.95%: 5億3500万
2024年9月30日 -1.87%: 5億2500万
2024年12月31日 -0.95%: 5億2000万
2025年3月31日 +95%: 10億1400万
2025年9月30日 -0.89%: 10億500万
2025年12月31日 -0.5%: 10億
2026年3月31日 -50%: 5億

個別

2011年3月31日: 39億9200万
2012年3月31日 -23.37%: 30億5900万
2013年3月31日 -24.49%: 23億1000万
2014年3月31日 -42.16%: 13億3600万
2022年3月31日 -25.15%: 10億
2023年3月31日 ±0%: 10億
2024年3月31日 -50%: 5億
2025年3月31日 +100%: 10億
2026年3月31日 -50%: 5億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,095	10,336	1.86	―
1年以内に返済予定の長期借入金	42	515	0.94	―
1年以内に返済予定のリース債務	148	165	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,014	500	1.93	2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	178	668	-	2027年～2036年

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	500	-	-	-
リース債務	119	83	74	70

2 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2026/06/23 9:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資等に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務及び外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。社内管理規則に基づき、実需に伴う取引に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2026/06/23 9:58