有価証券報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,225 | 2,395 |
| 減価償却費 | 591 | 600 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | 33 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 16 | △104 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △21 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △71 |
| 支払利息 | 67 | 50 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △40 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △320 | △1 |
| 減損損失 | 8 | 5 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,028 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △809 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 296 | △987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △377 | 285 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △337 | 442 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △261 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 159 |
| その他 | △80 | △472 |
| 小計 | 2,738 | 1,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 76 |
| 利息の支払額 | △67 | △50 |
| 法人税等の支払額 | △632 | △701 |
| その他 | △26 | △33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,079 | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △414 | △246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 972 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 3 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | △53 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524 | △215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490 | △345 |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | 38 |
| 自己株式の取得による支出 | △763 | △0 |
| 配当金の支払額 | △315 | △298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △248 | △207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,781 | △788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 822 | △187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,417 | 11,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,239 | ※1 11,052 |