有価証券報告書-第71期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,406 | 2,479 |
| 減価償却費 | 457 | 478 |
| 減損損失 | 257 | - |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △57 | △24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 45 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 166 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | - | 75 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △54 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △43 |
| 支払利息 | 173 | 142 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20 | △20 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | △14 | △25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30 | △1,591 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 310 | △74 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 242 | 1,261 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △59 | - |
| その他 | △3 | 662 |
| 小計 | 2,802 | 3,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | △179 | △146 |
| 法人税等の支払額 | △707 | △709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 2,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | △198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 118 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △172 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | △42 | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178 | △354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △825 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,728 | △2,535 |
| 社債の発行による収入 | 200 | - |
| 社債の償還による支出 | △200 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △129 | △130 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △148 | △175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,967 | △1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △186 | 986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,910 | 5,724 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,724 | ※1 6,710 |