訂正有価証券報告書-第72期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,479 | 2,397 |
| 減価償却費 | 478 | 471 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24 | △53 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 75 | 187 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 3 | △113 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △48 |
| 支払利息 | 142 | 109 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20 | △13 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △25 | △0 |
| 受取保険金 | - | △782 |
| 損害賠償金 | - | 94 |
| 課徴金 | - | 12 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,591 | 2,339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74 | △111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,261 | △2,113 |
| その他 | 662 | 34 |
| 小計 | 3,375 | 2,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | △146 | △111 |
| 保険金の受取額 | - | 782 |
| 課徴金の支払額 | - | △12 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △37 |
| 法人税等の支払額 | △709 | △1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △198 | △435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △172 | △105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
| 貸付けによる支出 | △9 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | △29 | △74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354 | △584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,535 | △2,294 |
| 自己株式の売却による収入 | 19 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △130 | △183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| その他 | △175 | △158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,226 | △1,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 986 | △436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,724 | 6,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,710 | ※1 6,274 |