有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,398 | 2,225 |
| 減価償却費 | 580 | 591 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △22 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △97 | 16 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 0 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △63 |
| 支払利息 | 71 | 67 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | △14 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △7 | △320 |
| 減損損失 | - | 8 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 40 | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,389 | 1,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 324 | 296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,455 | △377 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,313 | △337 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,192 | △261 |
| その他 | △141 | △80 |
| 小計 | 3,154 | 2,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | △71 | △67 |
| 法人税等の支払額 | △883 | △632 |
| その他 | △34 | △26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241 | 2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △513 | △414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △116 | △36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 55 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| その他 | △15 | △53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605 | 524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △590 | △30 |
| 長期借入れによる収入 | 1,080 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △632 | △490 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △763 |
| 配当金の支払額 | △289 | △315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 |
| その他 | △227 | △248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △636 | △1,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 998 | 822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,418 | 10,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,417 | ※1 11,239 |