ナイス（8089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月1日 11:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,000 | 958 |
| 減価償却費 | 1,382 | 1,821 |
| 減損損失 | 1 | 50 |
| のれん償却額 | － | 7 |
| 負ののれん発生益 | -99 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | -233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 256 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -244 |
| 支払利息 | 1,221 | 1,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,862 | 3,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,357 | -7,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,098 | -6,107 |
| 為替差損益（△は益） | － | 12 |
| その他 | -1,754 | -1,826 |
| 小計 | 15,569 | -8,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 234 |
| 利息の支払額 | -1,317 | -1,134 |
| 法人税等の支払額 | -632 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,823 | -10,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,139 | -2,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -718 | -582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 822 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 6 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -2,758 | -2,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 860 | 1,338 |
| その他 | -164 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,834 | -3,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,476 | 3,572 |
| 長期借入れによる収入 | 19,362 | 18,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,541 | -14,337 |
| 社債の発行による収入 | 4,400 | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -1,440 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -516 | -2 |
| 配当金の支払額 | -383 | -375 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -65 |
| その他 | -14 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,579 | 9,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,468 | -4,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,533 | 26,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 586 | 560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
