キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 743 | 1,195 |
| 減価償却費 | 1,857 | 2,003 |
| のれん償却額 | 138 | 164 |
| 負ののれん発生益 | － | -21 |
| 保険差益 | -278 | － |
| 訴訟関連損失 | 128 | － |
| 組織再編費用 | 42 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -305 |
| 支払利息 | 1,113 | 1,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -59 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -57 | -365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -607 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389 | 120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,660 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -931 | -1,836 |
| その他 | -2,064 | 342 |
| 小計 | 2,774 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 309 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -1,091 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -900 |
| 保険金の受取額 | 372 | 401 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -128 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 2,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,712 | -2,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765 | 1,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 784 | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -914 |
| 貸付けによる支出 | -97 | -175 |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 180 |
| その他 | -111 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,188 | -2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,914 | 2,279 |
| 長期借入れによる収入 | 11,400 | 16,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,545 | -15,570 |
| 社債の償還による支出 | -840 | -2,440 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -375 | -282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -64 | -179 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| その他 | -144 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,412 | -355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,104 | 15,764 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 6 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
