有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 35,114 | 21,871 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,721 | 4,483 | |||||||||
| 減損損失 | 420 | 568 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,574 | 2,188 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △26 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 76 | 72 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 116 | △129 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67 | 16 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 777 | △54 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △170 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,242 | △1,267 | |||||||||
| 支払利息 | 199 | 91 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △620 | △1,939 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △677 | △1,025 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,214 | 47,053 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,999 | 1,653 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,455 | 227 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,659 | △41,302 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 98 | △80 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,286 | △1,002 | |||||||||
| その他 | △4,243 | △3,615 | |||||||||
| 小計 | 7,920 | 27,612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 1,257 | |||||||||
| 利息の支払額 | △325 | △193 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,691 | △17,122 | |||||||||
| その他 | 4,246 | 4,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 16,062 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,028 | △1,013 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,310 | 1,049 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,923 | △7,159 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,429 | 4,195 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △587 | △1,402 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 34 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,532 | △459 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,376 | 2,398 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,708 | △2,499 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △50 | △16 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △471 | △1,364 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 400 | |||||||||
| その他 | 44 | △456 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,942 | △6,294 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,359 | △1,507 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,170 | 217 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,729 | △4,698 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,263 | △1 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,915 | △1,851 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,734 | △2,058 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △20 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,134 | △9,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,696 | △132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,550 | 27,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,854 | ※1 27,721 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
