有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,273 | 20,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,424 | 6,634 | |||||||||
| 減損損失 | 197 | 579 | |||||||||
| のれん償却額 | 372 | 323 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 80 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △60 | △227 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △348 | 65 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △28 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △389 | △222 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,482 | △1,470 | |||||||||
| 支払利息 | 79 | 76 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 81 | △72 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △4,578 | △2,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,023 | △16,045 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,143 | △3,859 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △626 | △5,063 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 739 | 13,040 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,969 | 4,850 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,479 | 1,798 | |||||||||
| その他 | △5,082 | △4,447 | |||||||||
| 小計 | 9,330 | 13,823 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,467 | 1,454 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △78 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,731 | △3,205 | |||||||||
| その他 | 4,783 | 4,347 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,768 | 16,341 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,022 | △1,142 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025 | 1,165 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,141 | △3,621 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | 1,009 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,583 | △581 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △628 | △1,063 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,424 | 5,243 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,344 | △11,095 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 146 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △532 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △47 | △56 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △525 | △918 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 364 | |||||||||
| その他 | 283 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 680 | △11,032 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,792 | 1,037 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,724 | △2,780 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,078 | △614 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,468 | △2,116 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △680 | △4,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,768 | 835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,013 | 88,882 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101 | 296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,882 | ※1 90,014 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
