有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,056 | 26,141 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,929 | 6,056 | |||||||||
| 減損損失 | 54 | 201 | |||||||||
| のれん償却額 | 150 | 104 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 179 | 17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △107 | 163 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 192 | △285 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 138 | 280 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,161 | △1,177 | |||||||||
| 支払利息 | 46 | 56 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,044 | △1,161 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △5,352 | △7,879 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,291 | △14,014 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,489 | 1,378 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △570 | △115 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,755 | 15,764 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,420 | △1,024 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,830 | 841 | |||||||||
| その他 | 169 | 992 | |||||||||
| 小計 | △18,523 | 26,345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,134 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47 | △57 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,143 | △7,528 | |||||||||
| 供託金の返還による収入 | - | 2,554 | |||||||||
| 和解金の支払額 | - | △4,132 | |||||||||
| その他 | 924 | 926 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △26,675 | 19,243 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,131 | △4,642 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,122 | 9,490 | |||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,056 | △6,221 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,980 | 2,219 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,701 | △3,292 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,536 | △3,173 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,933 | 14,826 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △934 | △1,990 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △33 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △98 | △28 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △197 | △237 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,246 | 172 | |||||||||
| その他 | 225 | 695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,180 | 822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,269 | 265 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △413 | △397 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15,004 | △10,002 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △660 | △762 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,017 | △5,449 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,364 | △16,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,220 | 3,719 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,673 | 78,226 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 774 | 572 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 78,226 | ※1 83,286 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
