有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 24,246 | 10,273 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,198 | 6,424 | |||||||||
| 減損損失 | 299 | 197 | |||||||||
| のれん償却額 | 641 | 372 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △7 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 71 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △61 | △60 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △35 | △348 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △389 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,469 | △1,482 | |||||||||
| 支払利息 | 30 | 79 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 62 | 81 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △970 | △4,578 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,696 | 1,023 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,910 | 1,143 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 964 | △626 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,196 | 739 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △647 | 3,969 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,425 | △2,479 | |||||||||
| その他 | △4,278 | △5,082 | |||||||||
| 小計 | 11,885 | 9,330 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 1,467 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54 | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,152 | △6,731 | |||||||||
| その他 | 4,692 | 4,783 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,815 | 8,768 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,088 | △1,022 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107 | 1,025 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,887 | △4,141 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 295 | 740 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,983 | △1,583 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,539 | △628 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,318 | 7,424 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △86 | △1,344 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 46 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △63 | △47 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △178 | △525 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 432 | 501 | |||||||||
| その他 | △1,037 | 283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,664 | 680 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,620 | 1,792 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 2,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △312 | △1,724 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,822 | △2 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,577 | △1,078 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,427 | △2,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,479 | △680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,630 | 8,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,382 | 80,013 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 80,013 | ※1 88,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
