有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,196 | 20,913 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,498 | 4,869 | |||||||||
| 減損損失 | 469 | 93 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,957 | 1,572 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △24 | △17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 132 | 68 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 20 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | △122 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | △128 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,653 | △1,431 | |||||||||
| 支払利息 | 50 | 30 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 73 | 146 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 797 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,466 | △5,355 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 499 | △5,394 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △284 | 1,862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,138 | 5,027 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,349 | △130 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 808 | △957 | |||||||||
| その他 | △3,570 | △3,694 | |||||||||
| 小計 | 50,899 | 17,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,398 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122 | △74 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,829 | △9,750 | |||||||||
| その他 | 4,388 | 4,485 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,978 | 13,428 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,147 | △1,047 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120 | 1,115 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,456 | △2,799 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 479 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △550 | △1,000 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,329 | △2,952 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 2 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △30 | △791 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17 | △10 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △218 | △672 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 174 | |||||||||
| その他 | △235 | △146 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,448 | △7,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,454 | △141 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,725 | △792 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 20,100 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △626 | △10,002 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,889 | △1,808 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,059 | △2,025 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,754 | 5,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,775 | 11,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,721 | 63,671 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 174 | 601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,671 | ※1 75,382 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
