キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,012 | 6,738 |
| 減価償却費 | 3,836 | 3,997 |
| 減損損失 | 503 | 20 |
| のれん償却額 | 814 | 1,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -806 | 25 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -179 |
| 支払利息 | 206 | 215 |
| 支払手数料 | 88 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | -2,670 |
| 退職給付信託設定益 | － | -95 |
| 補助金収入 | -116 | － |
| 受取保険金 | -232 | － |
| 経費負担調整金 | -446 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,146 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -56 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4 | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,493 | -2,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,788 | -974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,172 | 4,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -845 | -267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | -522 |
| その他 | -727 | 441 |
| 小計 | 10,490 | 9,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 176 |
| 利息の支払額 | -197 | -216 |
| 手数料の支払額 | -88 | -5 |
| 補助金の受取額 | 24 | － |
| 保険金の受取額 | 232 | － |
| 経費負担調整金の受取額 | 446 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 56 |
| 法人税等の還付額 | 171 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -1,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,350 | 8,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -143 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,129 | -6,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,417 | 3,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -223 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 300 |
| 補助金の受取額 | 92 | － |
| 貸付けによる支出 | -101 | -1,726 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 970 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,012 | -4,142 |
| その他 | -273 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,786 | -7,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 579 | -847 |
| 長期借入れによる収入 | 23,355 | 10,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,155 | -8,433 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 60 |
| 配当金の支払額 | -402 | -402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -1,282 | -1,620 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,093 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,658 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,789 | 25,596 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 852 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
