ソマール（8152）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当連結会計年度期首残高(千円)	当連結会計年度末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	156,540	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,000,000	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	508	508	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,000,000	6,000,000	1.3	2028年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,329	1,821	-	2030年

(注)1.1年以内に返済予定のリース債務は、連結貸借対照表では流動負債の「その他」に含めて表示しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)は、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2026/06/25 9:43

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
買掛金	839,643千円	657,455千円
1年内返済予定の長期借入金	4,000,000	-
長期借入金	1,000,000	6,000,000
計	5,839,643	6,657,455

2026/06/25 9:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、9億5千4百万円の資金増加(前連結会計年度は8億5千9百万円の資金増加)となりました。これは主に、長期借入れによる収入50億円の資金増加要因が、長期借入金の返済による支出40億円、配当金の支払額1億9千3百万円の資金減少要因を上回ったことによるものです。
(3)重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2026/06/25 9:43

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転資金等に係る資金調達であります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。デリバティブ取引の利用に際しては、稟議規定に基づき決定し、当社の経理担当部門が実施しております。なお、当社のデリバティブ取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

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