四半期報告書-第53期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 71,138 | 42,009 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,874 | 45,472 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,825 | △2,905 | |||||||||
| 支払利息 | 4,166 | 13,469 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △60,650 | △88,122 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △103,000 | △2,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 996 | 136 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,675 | 25,635 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,171 | △4,939 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,869 | △602,189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △127,530 | 128,375 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 73,331 | 68,920 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 292,909 | 430,365 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △182,273 | △130,217 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20,442 | 282,827 | |||||||||
| その他 | △12,681 | △39,431 | |||||||||
| 小計 | 77,531 | 167,405 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,825 | 2,905 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,928 | △13,395 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,024 | 14,452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,992 | △34,329 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,460 | 137,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,630 | △30 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 96,081 | 142,681 | |||||||||
| 賃貸不動産の取得による支出 | △245,910 | - | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | 263,050 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,489 | △5,610 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,370 | △3,120 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,531 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,122 | 2,114 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,476 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,133 | 133 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,395 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,142 | 397,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △47,317 | △54 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △8 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,912 | △35,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,251 | △45,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △190,933 | 489,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848,866 | 787,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 657,932 | ※ 1,276,226 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
