四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 579,316 | 274,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,652 | 100,154 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,288 | △26,481 | |||||||||
| 支払利息 | - | 264 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | 24,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,722 | △180 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26,911 | △35,490 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,268 | △18,003 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,684 | △195,202 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 100,088 | 176,990 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,836 | 77,178 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △507,204 | △275,109 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △131,769 | △145,494 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 92,502 | △127,541 | |||||||||
| その他 | △9,611 | 16,913 | |||||||||
| 小計 | 472 | △153,151 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,290 | 26,481 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,640 | △26,456 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 12,121 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △55,877 | △141,269 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,507 | △7,792 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △35,216 | △52,424 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,416 | △850 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,669 | 5,264 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,201 | △14,319 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 852 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △8,812 | |||||||||
| その他 | 152 | △1,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,520 | △80,081 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △93,453 | △74,697 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,015 | △2,271 | |||||||||
| その他 | △23,063 | △34,432 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,532 | △111,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △246,929 | △332,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,862 | 1,083,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,277,932 | ※ 750,685 | |||||||||
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