四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 390,781 | 106,292 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,509 | 99,875 | |||||||||
| 減損損失 | 16,411 | 37,962 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,970 | △30,608 | |||||||||
| 支払利息 | 1,359 | 512 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △77,587 | |||||||||
| 退職特別加算金 | - | 295,893 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 103,000 | 76,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | 2,102 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,260 | △18,925 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,843 | △209,227 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △524,970 | 266,840 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 89,440 | 54,541 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 53,797 | 74,573 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141,255 | △387,043 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △163,480 | △132,607 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,799 | △36,648 | |||||||||
| その他 | 11,356 | 87,190 | |||||||||
| 小計 | 4,182 | 209,134 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,970 | 30,608 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,359 | △512 | |||||||||
| 退職特別加算金の支払額 | - | △295,876 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 44,919 | 198 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,080 | △70,277 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,631 | △126,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,591 | △7,453 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 172,636 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △15,322 | △52,056 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,222 | △15,225 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,630 | △4,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,463 | 4,398 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,923 | △10,786 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,344 | 35,513 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △10,920 | - | |||||||||
| その他 | 32 | 390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,770 | 123,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △56,124 | △56,532 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △432 | △314 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43,072 | △47,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,630 | △104,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,768 | △108,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 781,231 | 851,843 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 694,463 | ※ 743,578 | |||||||||
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