四半期報告書-第47期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 377,270 | 268,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 128,430 | 156,179 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,608 | △28,855 | |||||||||
| 支払利息 | - | 264 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △53,631 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 69,000 | 66,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,812 | △270 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 155,532 | 64,995 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △40,040 | △52,298 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,361 | △12,987 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △582,583 | △422,516 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113,210 | 23,941 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 77,290 | 128,426 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △193,319 | △77,096 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △96,872 | △136,304 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 138,959 | △139,517 | |||||||||
| その他 | △56,539 | △5,493 | |||||||||
| 小計 | △151,143 | △220,249 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,610 | 28,855 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △193,055 | △80,909 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 12,121 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △315,588 | △260,447 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,619 | △11,714 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 96,615 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △45,340 | △66,571 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,389 | △3,210 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8,023 | 6,296 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △67,533 | △16,838 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,557 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △8,812 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 8,812 | |||||||||
| その他 | 243 | △1,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,616 | 6,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △181,591 | △128,321 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,737 | △2,546 | |||||||||
| その他 | △35,355 | △54,158 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △218,684 | △185,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △654,889 | △439,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,862 | 1,083,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 869,972 | ※ 644,105 | |||||||||
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