四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,240,789 | 467,010 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,343 | 130,961 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,167 | △29,994 | |||||||||
| 支払利息 | 24,222 | 12,624 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △88,166 | △6,043 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | △1,684,191 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △234 | |||||||||
| ゴルフ会員権償還益 | - | △16,550 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 2,448 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 237,203 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △49,000 | △190,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 28 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,495 | △15,539 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 112,773 | △145,267 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 356,543 | 484,402 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 52,777 | 27,233 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △100,538 | 333,819 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △104,154 | △132,119 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 326,238 | △154,945 | |||||||||
| その他 | 7,244 | △8,242 | |||||||||
| 小計 | 166,211 | 996,794 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,167 | 29,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,729 | △12,370 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △253,658 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,380 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △38,553 | △133,736 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,478 | 627,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △60 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,787 | 92,119 | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による収入 | 3,010,387 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,326 | △2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,933 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,440 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,531 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,594 | 5,093 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,079 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,966 | 1,536 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,711 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 95 | |||||||||
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | 17,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,102,667 | 118,988 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,100,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △451 | △28 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △230 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △71,099 | △81,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,191,756 | △701,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,065,389 | 44,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,087 | 1,555,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,852,476 | ※ 1,599,160 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
