四半期報告書-第50期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年3月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △106,349 | 364,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,918 | 48,200 | |||||||||
| 減損損失 | 6,090 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,460 | △4,810 | |||||||||
| 支払利息 | 512 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,654 | △76,475 | |||||||||
| 退職特別加算金 | 295,893 | - | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 159,000 | 198,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,353 | 136 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,285 | 91,425 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,600 | △10,847 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △209,227 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △542,060 | △1,057,572 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 149,874 | 276,026 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 70,538 | 63,825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,438 | 258,385 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △156,913 | △63,792 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,343 | 126,207 | |||||||||
| その他 | 120,727 | 26,895 | |||||||||
| 小計 | 40,707 | 239,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,460 | 4,810 | |||||||||
| 利息の支払額 | △512 | - | |||||||||
| 退職特別加算金の支払額 | △29,101 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 17 | 2,205 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △65,774 | △17,150 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △51,201 | 229,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,779 | △3,476 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,637 | 129,512 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △30,660 | △26,363 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,425 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | 1,108 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,874 | △9,891 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,531 | - | |||||||||
| その他 | 3 | 161 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,469 | 89,051 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △53,543 | △52,967 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △178 | △222,552 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,093 | △26,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,815 | △302,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △152,487 | 16,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 851,843 | 1,128,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 699,356 | ※ 1,145,270 | |||||||||
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