四半期報告書-第53期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △1,048,573 | 860,787 | |||||||||
| 減価償却費 | 146,335 | 180,354 | |||||||||
| 減損損失 | 8,472 | 14,944 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,146 | △28,747 | |||||||||
| 支払利息 | 22,909 | 33,800 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △176,513 | △88,166 | |||||||||
| 賃貸不動産売却損益(△は益) | - | △1,684,191 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △284,000 | △60,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 852 | △13,176 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 91,341 | 25,635 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,647 | △13,851 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 522,542 | 15,106 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △600,719 | 496,028 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 120,606 | 114,463 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,084,769 | △324,804 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △154,841 | △85,569 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △30,727 | 377,862 | |||||||||
| その他 | △191,670 | △25,156 | |||||||||
| 小計 | △2,703,550 | △204,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,146 | 28,747 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,088 | △33,239 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 11,701 | 23,380 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △36,989 | △38,795 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,721,781 | △224,586 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,221 | △89 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 320,215 | 143,787 | |||||||||
| 賃貸不動産の取得による支出 | △245,910 | - | |||||||||
| 賃貸不動産の売却による収入 | - | 3,010,387 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,281 | △27,326 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,783 | △5,180 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △10,000 | △3,531 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,464 | 6,040 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,610 | △1,396 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,385 | 8,966 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △29,711 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,791 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 3,101,947 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,600,000 | △2,100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 382,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △30,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,783 | △803 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △193 | △406 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △79,642 | △116,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,831,380 | △2,247,916 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,650 | 629,445 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848,866 | 787,087 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 958,516 | ※ 1,416,532 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
