有価証券報告書-第68期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,706,187 | 4,089,603 |
減価償却費 | 1,792,410 | 1,917,858 |
減損損失 | - | 117,605 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,928 | 2,930 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -296,024 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 354,811 | -10,090 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,958 | 23,187 |
受取利息及び受取配当金 | -43,232 | -54,817 |
支払利息 | 145,284 | 171,368 |
固定資産売却損益(△は益) | 4,029 | -538 |
為替差損益(△は益) | 17,538 | -174,909 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,666,680 | -3,634,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -356,821 | -3,130,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 820,339 | 1,485,450 |
その他 | 334,880 | -358,149 |
小計 | 3,824,752 | 444,558 |
利息及び配当金の受取額 | 69,240 | 62,837 |
利息の支払額 | -147,253 | -169,279 |
保険金の受取額 | 258,182 | 1,320,261 |
法人税等の支払額 | -876,539 | -1,048,957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128,382 | 609,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,312,519 | -2,339,812 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,648 | 3,377 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,675 | -14,342 |
その他 | 17,503 | 68,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297,042 | -2,281,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 713,223 | 3,656,136 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -621,400 | -671,400 |
自己株式の取得による支出 | -257 | -2,416,700 |
リース債務の返済による支出 | -72,984 | -88,511 |
配当金の支払額 | -340,396 | -330,665 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,410 | 1,640,263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,957 | 272,949 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 630,887 | 240,722 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,490,876 | 5,778,657 |