正栄食品工業（8079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,706,187 | 4,089,603 |
| 減価償却費 | 1,792,410 | 1,917,858 |
| 減損損失 | － | 117,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,928 | 2,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -296,024 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 354,811 | -10,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,958 | 23,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,232 | -54,817 |
| 支払利息 | 145,284 | 171,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,029 | -538 |
| 為替差損益（△は益） | 17,538 | -174,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,666,680 | -3,634,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,821 | -3,130,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 820,339 | 1,485,450 |
| その他 | 334,880 | -358,149 |
| 小計 | 3,824,752 | 444,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,240 | 62,837 |
| 利息の支払額 | -147,253 | -169,279 |
| 保険金の受取額 | 258,182 | 1,320,261 |
| 法人税等の支払額 | -876,539 | -1,048,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128,382 | 609,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,312,519 | -2,339,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,648 | 3,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,675 | -14,342 |
| その他 | 17,503 | 68,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297,042 | -2,281,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 713,223 | 3,656,136 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,400 | -671,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -2,416,700 |
| リース債務の返済による支出 | -72,984 | -88,511 |
| 配当金の支払額 | -340,396 | -330,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,595 | -8,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,410 | 1,640,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129,957 | 272,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 630,887 | 240,722 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,490,876 | 5,778,657 |
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