有価証券報告書-第34期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,256,974 | 1,895,671 |
| 減価償却費 | 768,445 | 985,578 |
| のれん償却額 | 207,930 | 207,930 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,373 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 61,299 | △24,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,137 | 61,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,762 | △13,696 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 203,871 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △314,751 | △28,699 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △351,293 | 85,559 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △604,992 | 240,378 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359,749 | 766,912 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △529,378 | △482,799 |
| その他 | 381,540 | 149,881 |
| 小計 | 1,728,271 | 3,848,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,419 | 11,210 |
| 利息の支払額 | △7,174 | △13,046 |
| 法人税等の支払額 | △622,885 | △729,815 |
| 法人税等の還付額 | 84 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,714 | 3,116,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △114,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △611,529 | △678,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △436,407 | △473,291 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △85,533 | △82,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △391,388 | △470,911 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23,400 | 44,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △101,885 | △121,825 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,815 | 34,291 |
| その他 | △170,713 | △50,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,575,243 | △1,713,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 361,000 | 2,409,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △174,998 | △366,664 |
| 社債の発行による収入 | 2,200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,871,491 | △2,203,033 |
| 配当金の支払額 | △615,709 | △529,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,000 | △22,166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △1,019 |
| その他 | △17,982 | 1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △649,180 | 288,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50,013 | △11,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,164,722 | 1,680,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,453,186 | 4,288,463 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 206,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,288,463 | ※ 6,174,541 |