有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,482,451 | 2,349,626 |
| 減価償却費 | 1,197,719 | 1,288,857 |
| のれん償却額 | 232,166 | 230,076 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △264 | △3,932 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,163 | 117,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △382 | 21,573 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18,598 | 17,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,291 | △38,480 |
| 支払利息 | 50,975 | 95,719 |
| 為替差損益(△は益) | △10,155 | △378,028 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 88,700 | 9,758 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 532,085 |
| 固定資産圧縮損 | 980 | 2,039 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △730,518 | △235,019 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △1,946,228 | △999,552 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 683,763 | △377,686 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 539,281 | 982,810 |
| その他 | 97,783 | △79,319 |
| 小計 | 2,689,742 | 3,535,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,181 | 38,940 |
| 利息の支払額 | △51,002 | △88,551 |
| 法人税等の支払額 | △977,793 | △863,987 |
| 法人税等の還付額 | 1,035 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,162 | 2,621,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △265,712 | △141,965 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,076,068 | △704,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △493,926 | △499,379 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △116,640 | △90,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,120 | △120 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 180,602 | 6,140 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △92,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | △81,286 | △56,037 |
| 保険積立金の解約による収入 | 213,356 | 135,700 |
| その他 | △2,707 | △1,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,692,504 | △1,444,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,943 | 4,055,625 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △530,016 | △763,296 |
| 社債の償還による支出 | - | △2,200,000 |
| 配当金の支払額 | △918,132 | △930,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △73,458 | △28,700 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △315,424 |
| その他 | △2,580 | △8,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △517,244 | 808,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,541 | 122,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △346,045 | 2,108,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,480,661 | 6,134,616 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,134,616 | ※ 8,243,008 |