有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,015,638 | 858,865 |
| 減価償却費 | 367,703 | 578,243 |
| のれん償却額 | 63,484 | 139,535 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,739 | 853 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,530 | 2,442 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △289,831 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 229,342 | △149,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,440 | △9,246 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 235,895 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 87,463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 96,905 | △578,027 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △838,310 | △653,128 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △251,407 | 231,649 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 169,149 | 674,753 |
| その他 | 89,230 | 323,392 |
| 小計 | 907,629 | 1,507,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,278 | 10,055 |
| 利息の支払額 | △3,331 | △7,076 |
| 法人税等の支払額 | △306,673 | △434,106 |
| 法人税等の還付額 | 293,604 | 37,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,507 | 1,114,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,402 | △500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 540,751 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,302 | △158,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,214 | △148,907 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △72,428 | △73,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △349,060 | △19,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87,075 | 30,863 |
| 保険積立金の積立による支出 | △167,322 | △150,617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △172,876 | ※2 △827,135 |
| その他 | 133,056 | 146,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △717,475 | △1,159,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △297,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △228,574 | △567,806 |
| 配当金の支払額 | △244,982 | △245,341 |
| その他 | △13,184 | △12,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △486,740 | △1,123,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,075 | 55,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △242,633 | △1,112,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,402,539 | 4,159,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,159,906 | ※1 3,047,407 |