有価証券報告書-第60期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日) | 当事業年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,808 | 300,846 |
| 減価償却費 | 17,104 | 20,953 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,010 | △3,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,821 | 9,143 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △87,626 | △452 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 6,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,120 | △2,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,721 | △2,668 |
| 保険解約返戻金 | △6,281 | - |
| 支払利息 | 6,950 | 6,819 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,503 | △122,095 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,719 | △35,262 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 510 | △1,453 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,467 | △19,485 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,843 | △368 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 51,738 | △1,671 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108,860 | 103,078 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,587 | 5,897 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,621 | 2,365 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,111 | 554 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △965 | △703 |
| その他 | 6,159 | △7,672 |
| 小計 | 453,948 | 258,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,869 | 2,669 |
| 利息の支払額 | △7,115 | △6,857 |
| 法人税等の支払額 | △27,243 | △133,039 |
| 法人税等の還付額 | 15,013 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,473 | 121,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,023 | △33,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,175 | △14,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △389 | △703 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,750 | - |
| その他 | 6,241 | △1,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,403 | △50,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △247 | △382 |
| 配当金の支払額 | △30,379 | △38,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,626 | △39,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,249 | 31,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,528,037 | 1,940,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,940,286 | ※ 1,971,837 |
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