有価証券報告書-第55期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月21日 至 平成25年3月20日) | 当事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △21,769 | 187,707 |
| 減価償却費 | 42,541 | 29,529 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △610 | 12,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,122 | 6,146 |
| 減損損失 | 102,180 | 5,052 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △45,501 | △11,586 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,006 | 16,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,239 | △6,004 |
| 支払利息 | 9,134 | 8,444 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 13,977 | △1,038 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 247,077 | △462,643 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 869 | △29,434 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 192 | 881 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 19,675 | △33,711 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,477 | △4,414 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 43,743 | 6,411 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,601 | 322,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,251 | 50,886 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,008 | 10,073 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,085 | 9,818 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 674 | △315 |
| その他 | △6,469 | 10,646 |
| 小計 | 399,498 | 138,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,860 | 6,144 |
| 利息の支払額 | △9,157 | △8,427 |
| 法人税等の支払額 | △55,277 | △13,030 |
| 法人税等の還付額 | - | 7,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,923 | 130,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,701 | △19,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,822 | △5,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △316 | △629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,022 | 1,838 |
| 貸付けによる支出 | △1,790 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,695 | 1,024 |
| その他 | 83 | 5,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,170 | △17,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △310 | △374 |
| 配当金の支払額 | △13,201 | △12,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,511 | △13,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,582 | 99,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 608,720 | 940,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 940,303 | ※1 1,040,088 |
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