有価証券報告書-第62期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月21日 至 2020年3月20日) | 当事業年度 (自 2020年3月21日 至 2021年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,842 | 226,286 |
| 減価償却費 | 30,205 | 29,840 |
| 減損損失 | 9,922 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,456 | △10,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,266 | △47,341 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,790 | △2,364 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | △10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,019 | △20,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,494 | △2,446 |
| 支払利息 | 6,620 | 6,442 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 119 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,624 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △110,581 | 489,081 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,897 | 14,295 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △169 | 1,497 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 6,088 | 40,390 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,642 | 1,820 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,514 | 1,792 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,762 | △6,348 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,162 | △115,200 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,886 | △19,260 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,840 | △35,431 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 817 | △272 |
| その他 | 3,667 | △4,747 |
| 小計 | 397,783 | 537,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,434 | 2,295 |
| 利息の支払額 | △6,603 | △6,453 |
| 法人税等の支払額 | △124,608 | △132,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,005 | 400,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,500 | △10,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,755 | △4,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △810 | △821 |
| その他 | 7,779 | △1,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,786 | △12,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △455 | △125 |
| 配当金の支払額 | △43,775 | △52,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,231 | △52,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 200,987 | 335,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,971,837 | 2,172,824 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,172,824 | ※ 2,508,457 |
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