有価証券報告書-第56期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月21日 至 平成26年3月20日) | 当事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,707 | 154,455 |
| 減価償却費 | 29,529 | 24,419 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,687 | 3,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,146 | 6,854 |
| 減損損失 | 5,052 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,586 | 138,529 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,650 | △5,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,004 | △4,278 |
| 支払利息 | 8,444 | 8,484 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,038 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △462,643 | 454,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,434 | 22,574 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 881 | 683 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △33,711 | 17,336 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,414 | 1,760 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 6,411 | △116,938 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 322,268 | △125,700 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,886 | △21,487 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,073 | △3,432 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,818 | 36,825 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △315 | 665 |
| その他 | 10,646 | △5,857 |
| 小計 | 138,055 | 587,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,144 | 3,921 |
| 利息の支払額 | △8,427 | △8,454 |
| 法人税等の支払額 | △13,030 | △194,027 |
| 法人税等の還付額 | 7,387 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,129 | 388,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,909 | △7,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,555 | △5,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △629 | △336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,838 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,024 | 707 |
| その他 | 5,902 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,328 | △13,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △374 | △209 |
| 配当金の支払額 | △12,641 | △35,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,015 | △35,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,785 | 339,899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,303 | 1,040,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,040,088 | ※ 1,379,988 |
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