有価証券報告書-第57期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月21日 至 平成27年3月20日) | 当事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 154,455 | 198,904 |
| 減価償却費 | 24,419 | 26,634 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,094 | 10,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,854 | 18,843 |
| 減損損失 | - | 7,922 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138,529 | 20,627 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3,997 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,540 | △5,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,278 | △3,566 |
| 支払利息 | 8,484 | 8,280 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 454,746 | △345,693 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,574 | 2,365 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 683 | △574 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 17,336 | 3,536 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,760 | 5,106 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △116,938 | △15,243 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △125,700 | 200,905 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,487 | △6,835 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,432 | △1,090 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,825 | △46,042 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 665 | △34 |
| その他 | △5,857 | 18,458 |
| 小計 | 587,194 | 93,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,921 | 3,448 |
| 利息の支払額 | △8,454 | △8,229 |
| 法人税等の支払額 | △194,027 | △95,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,634 | △6,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,846 | △12,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,585 | △4,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △336 | △355 |
| 貸付金の回収による収入 | 707 | 458 |
| その他 | △21 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,083 | △15,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △209 | △338 |
| 配当金の支払額 | △35,442 | △30,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,651 | △30,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,899 | △53,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,088 | 1,379,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,379,988 | ※ 1,326,837 |
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