有価証券報告書-第58期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月21日 至 平成28年3月20日) | 当事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,904 | 217,218 |
| 減価償却費 | 26,634 | 28,820 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,035 | △13,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,843 | 8,498 |
| 減損損失 | 7,922 | 51,873 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,627 | △143,244 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,997 | △3,003 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,110 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,566 | △3,027 |
| 支払利息 | 8,280 | 7,138 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △345,693 | 448,349 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,365 | △3,341 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △574 | 607 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,536 | △140 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,106 | △4,661 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △15,243 | 133,558 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200,905 | △324,831 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,835 | △17,562 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,090 | △3,750 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,042 | △5,381 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △34 | △387 |
| その他 | 18,458 | △3,509 |
| 小計 | 93,434 | 369,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,448 | 3,065 |
| 利息の支払額 | △8,229 | △7,128 |
| 法人税等の支払額 | △95,029 | △122,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,376 | 242,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,507 | △13,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,255 | △1,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △355 | △343 |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | - |
| その他 | 765 | 4,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,893 | △10,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △338 | △139 |
| 配当金の支払額 | △30,542 | △30,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,880 | △30,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,151 | 201,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,988 | 1,326,837 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,326,837 | ※ 1,528,037 |
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