有価証券報告書-第59期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月21日 至 平成29年3月20日) | 当事業年度 (自 平成29年3月21日 至 平成30年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,218 | 273,808 |
| 減価償却費 | 28,820 | 17,104 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,967 | △7,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,498 | 14,821 |
| 減損損失 | 51,873 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143,244 | △87,626 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,003 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,027 | △2,721 |
| 保険解約返戻金 | - | △6,281 |
| 支払利息 | 7,138 | 6,950 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 448,349 | 34,503 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,341 | △32,719 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 607 | 510 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △140 | △8,467 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,661 | 4,843 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 133,558 | 51,738 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △324,831 | 108,860 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,562 | 45,587 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,750 | 8,621 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,381 | 14,111 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △387 | △965 |
| その他 | △3,509 | 6,159 |
| 小計 | 369,256 | 453,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,065 | 2,869 |
| 利息の支払額 | △7,128 | △7,115 |
| 法人税等の支払額 | △122,572 | △27,243 |
| 法人税等の還付額 | - | 15,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,621 | 437,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,692 | △8,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,912 | △6,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △343 | △389 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 13,750 |
| その他 | 4,986 | 6,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,961 | 5,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △139 | △247 |
| 配当金の支払額 | △30,320 | △30,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,460 | △30,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 201,200 | 412,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,326,837 | 1,528,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,528,037 | ※ 1,940,286 |
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