四半期報告書-第79期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △37,788 | △91,678 |
| 減価償却費 | 6,615 | 7,682 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △986 | △154 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,062 | △27,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | △187 | △70 |
| 支払利息 | 41,857 | 39,879 |
| 為替差損益(△は益) | 2,595 | 451 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,170,126 | 224,775 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 722,070 | △52,588 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △156,385 | △446,496 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 239,605 | △10,214 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △19,268 | 53,784 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △277,094 | 36,878 |
| その他 | △168,544 | 68,039 |
| 小計 | 1,528,678 | △197,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 70 |
| 利息の支払額 | △46,632 | △38,370 |
| 法人税等の支払額 | △38,348 | △8,307 |
| 法人税等の還付額 | - | 17,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,885 | △226,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,414 | △473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 5,554 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,850 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,264 | - |
| その他 | 3,872 | 4,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,491 | 9,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △260,985 | △194,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,063 | △8,926 |
| 自己株式の取得による支出 | △116 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,164 | △203,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,595 | △451 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,165,633 | △420,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175,029 | 3,183,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,340,663 | ※ 2,763,341 |
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