四半期報告書-第84期第2四半期(2023/10/01-2024/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △34,151 | 80,110 |
| 減価償却費 | 3,747 | 3,793 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,555 | 2,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △4 |
| 支払利息 | 27,835 | 27,839 |
| 為替差損益(△は益) | △105 | △1,860 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 748,085 | △31,019 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,179,206 | 66,796 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △529,261 | △65,581 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △92,704 | 369,869 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 131,526 | △49,082 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △161,199 | 6,887 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 60,707 | △2,563 |
| その他 | 50,596 | 8,612 |
| 小計 | 1,375,706 | 416,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 4 |
| 利息の支払額 | △25,978 | △30,214 |
| 法人税等の支払額 | △15,688 | △3,879 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334,059 | 383,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △669 | △2,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △198 |
| その他 | 576 | △1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92 | △3,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △374,614 | 196,567 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,328 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △376,942 | 196,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 957,130 | 577,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 320,126 | 673,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,277,256 | ※ 1,250,977 |
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