四半期報告書-第83期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 97,244 | △34,151 |
| 減価償却費 | 4,344 | 3,747 |
| 減損損失 | 23,396 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,356 | △8,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △19 |
| 支払利息 | 27,726 | 27,835 |
| 為替差損益(△は益) | △3,006 | △105 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △921,321 | 748,085 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △413,790 | 1,179,206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,660 | △529,261 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 86,645 | △92,704 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,785 | 131,526 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 87,561 | △161,199 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △151,868 | 60,707 |
| その他 | 1,044 | 50,596 |
| 小計 | △1,085,544 | 1,375,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 19 |
| 利息の支払額 | △25,505 | △25,978 |
| 法人税等の支払額 | △31,614 | △15,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,142,623 | 1,334,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △669 |
| その他 | 2,456 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,456 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △236,939 | △374,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,680 | △2,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,619 | △376,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,006 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,382,778 | 957,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881,724 | 320,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 498,945 | ※ 1,277,256 |
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