四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 34,517 | △374,645 |
| 減価償却費 | 12,412 | 8,757 |
| 固定資産除却損 | - | 81 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,391 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,441 | 7,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,678 | △896 |
| 支払利息 | 52,946 | 50,294 |
| 為替差損益(△は益) | 272 | 6,402 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,991,314 | 629,216 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 177,484 | 420,759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 655,311 | △329,701 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 671 | △137,349 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △75,123 | 139,649 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △132,879 | △131,095 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △2,711 | - |
| その他 | △403,546 | △44,196 |
| 小計 | 2,314,040 | 244,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 896 |
| 利息の支払額 | △49,989 | △47,276 |
| 法人税等の支払額 | △2,571 | △2,913 |
| 法人税等の還付額 | 14,462 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,276,876 | 195,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,423 | △174 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32,006 | 7,750 |
| その他 | △1,078 | △3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,504 | 4,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △145,092 | △70,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,340 | △4,078 |
| その他 | △54 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,486 | △75,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △272 | △6,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,146,622 | 118,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 558,143 | 2,663,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,704,765 | ※ 2,781,291 |
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