半期報告書-第85期(2024/10/01-2025/09/30)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 80,110 | 93,017 |
| 減価償却費 | 3,793 | 3,722 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,387 | △2,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △54 |
| 支払利息 | 27,839 | 35,582 |
| 為替差損益(△は益) | △1,860 | 855 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,019 | △23,622 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 66,796 | 708,852 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,581 | △429,925 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 369,869 | △108,804 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △49,082 | 2,085 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,887 | △21,682 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,563 | - |
| その他 | 8,612 | 76,980 |
| 小計 | 416,183 | 334,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 54 |
| 利息の支払額 | △30,214 | △38,078 |
| 法人税等の支払額 | △3,879 | △27,945 |
| 法人税等の還付額 | 1,223 | 1,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,318 | 270,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,132 | △375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △198 | - |
| その他 | △1,586 | △1,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,917 | △2,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 196,567 | △153,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,567 | △153,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,860 | △855 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 577,828 | 113,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 673,149 | 346,864 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,250,977 | ※ 460,734 |
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