有価証券報告書-第67期(2024/03/01-2025/02/28)

26.その他資本性金融商品
成長投資資金及び既存事業の継続的成長のための投資資金として、2021年3月に、永久劣後特約付ローン(以下「本劣後ローン」という。)による150億円の資金調達を実行しておりましたが、このうち、前連結会計年度に50億円、当連結会計年度に100億円を償還し、全て任意弁済いたしました。
本劣後ローンの概要

① 借入契約金額	150億円
② 適用利率	1ヶ月または3ヶ月日本円Tiborをベースとした変動金利(日本円Tibor+4.75%)。なお、2026年4月以降は5.0%のステップアップが発生する。
③ 利息支払に関する条項	利息支払の任意繰延が可能。
④ 弁済期日	期限の定めなし。ただし、2021年4月の利息支払日以降のいずれかの利息支払日において、期日前任意償還が可能。 資金調達総額のうち、前連結会計年度に50億円、当連結会計年度に100億円の償還を実行済み。