東テク（9960）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 16億1000万
2009年3月31日 +46.96%: 23億6600万
2009年12月31日 -65.38%: 8億1900万
2010年3月31日 +227.59%: 26億8300万
2010年9月30日 -66.57%: 8億9700万
2010年12月31日: -12億9500万
2011年3月31日: -5億6000万
2011年9月30日: 7億500万
2012年3月31日: -8億5600万
2012年9月30日: 8億4300万
2013年3月31日 +150.65%: 21億1300万
2013年9月30日 -8.76%: 19億2800万
2014年3月31日 -52.18%: 9億2200万
2014年9月30日 +23.43%: 11億3800万
2015年3月31日 +4.66%: 11億9100万
2015年9月30日 +197.15%: 35億3900万
2016年3月31日 -26.7%: 25億9400万
2016年9月30日 -47.03%: 13億7400万
2017年3月31日: -7億7600万
2017年9月30日: 1億6000万
2018年3月31日 +999.99%: 37億6900万
2018年9月30日 -30.86%: 26億600万
2019年3月31日 -22.91%: 20億900万
2019年9月30日 -18.37%: 16億4000万
2020年3月31日 +386.04%: 79億7100万
2020年9月30日 -64.86%: 28億100万
2021年3月31日 +87.15%: 52億4200万
2021年9月30日 -25.41%: 39億1000万
2022年3月31日 +181.59%: 110億1000万
2022年9月30日 -99.26%: 8100万
2023年3月31日 +999.99%: 47億5800万
2023年9月30日 -68.47%: 15億
2024年3月31日 +562.6%: 99億3900万
2024年9月30日 -56.65%: 43億900万
2025年3月31日 +222.19%: 138億8300万
2025年9月30日 -58.94%: 57億100万
2026年3月31日 +68.29%: 95億9400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は9,594百万円(前連結会計年度は13,883百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少額7,986百万円に加え、法人税等の支払額5,534百万円により資金が減少したものの、好調な業績を背景に税金等調整前当期純利益18,101百万円を計上した他、売上債権の減少額1,619百万円、減価償却費1,581百万円、棚卸資産の減少額861百万円、のれん償却額734百万円により資金が増加したことが主な要因です。
2026/06/23 17:01
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「退職給付に係る資産の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた823百万円は、「退職給付に係る資産の増減額」138百万円、「その他」685百万円として組み替えております。
2026/06/23 17:01